Cash-up napi zárás

A Cash-up riport a napi pénztár-egyeztetés visszanézhető nyilvántartása. Minden napi pénztár-zárás itt jelenik meg, eltérésekkel együtt.

Hol találod

Riportok → Cash-up sub-page.

A KPI kártyák

Total Cash In (Beérkező készpénz) – zöld
Total Cash Out (Kimenő készpénz) – piros
Total Variance (Eltérés) – kék (vagy piros, ha negatív)
Cash-Ups Count (Zárások száma) – lila

A Daily Breakdown táblázat

Soronként egy nap:

Date (dátum, formázott)
Opening Balance (nyitó egyenleg, az előző napi záró)
Cash In (beérkező készpénz, eladásokból)
Cash Out (kimenő készpénz, kiadásokra)
Closing Balance (záró egyenleg, a kassza-zárásnál mértek)
Variance (eltérés: várt vs tényleges, ±)
Status (Open / Closed badge)

Variance színkód

Zöld – nincs eltérés (perfekt)
Sárga – pozitív eltérés (több van mint kéne, ritka)
Piros – negatív eltérés (kevesebb van, valami nem stimmel)

Totals row alul minden számra.

Dátum-szűrők

Ma, Tegnap, Utolsó 7/30 nap, Ez a hónap, Egyedi

Export

CSV gomb. Hasznos a könyvelőnek vagy belső audithoz.

Mikor használd

Szcenárió 1, esti zárás után A cash-up futott, te csak ránézel a táblázatra. Ha nincs piros sor (variance 0 mindenhol), nyugodtan haza mehetsz.

Szcenárió 2, hetente egyeztetés a könyvelővel "Múlt 7 nap" preset. Export → Excel. Küldöd a könyvelőnek a heti pénztár-egyeztetést.

Szcenárió 3, egy nap pirosban van Variance -2 500 Ft hétfőn. Drill-down: Sales → List → Hétfő. Tranzakciók ellenőrzése. Lehet, hogy egy fizetés rossz módon lett rögzítve.

Szcenárió 4, sok kis variance Naponta ±200-300 Ft eltérés. Lehet, hogy a borravalót nem rögzítik következetesen, vagy a kassza-nyitó egyenleget nem mindig állítják pontosan.

Szcenárió 5, NAV ellenőrzés készülése "Idei év" preset. Cash-up napi nyilvántartás → Export → Excel + PDF. Archiválható a NAV felé.

Hogyan keletkezik a cash-up

A nap végén az alkalmazott a Kassza oldalon → "Day Close" gombra kattint. Megszámolja a fizikai pénzt a fiókban, és összehasonlítja a rendszer által várt egyenleggel:

Várt egyenleg = nyitó + cash in - cash out
Tényleges egyenleg = mit megszámoltak
Variance = tényleges - várt

Ha 0, perfekt. Ha eltér, indok megadása ajánlott.

Tippek

A 0 variance arany, sok salonnál soha nem éri el. ±100-200 Ft tipikus, és nem aggódni való.
A 1 000 Ft+ negatív variance figyelmeztető jel, vagy hiba a rögzítésben, vagy lopás. Vizsgáld ki.
A pozitív variance szintén furcsa, általában azt jelenti, hogy egy beérkezést nem rögzítettek, de a pénz be van. Megnézendő.
A Status: Open azt jelenti, hogy nem zárták le aznap, ami problematikus, mert a következő nap nyitó egyenlege nem korrekt.
Heti rendszerességgel ellenőrizd, ne csak havonta. Egy 30 napos eltérés-megfejtés sokkal nehezebb, mint a tegnapié.
Tartsd a fizikai napi-zárás-naplót is (papíron is), így mindig van két forrás.

Cash-up napi zárás riport