Pénzügyi riport
Bevétel, fizetési módok, tranzakciók, havi és tételes bontás
Pénzügyi riport
A Finance riport a pénz-mozgások részletes elemzése. Tudni akarod, mennyi a bruttó bevétel, mennyi az áfa, mennyi a jutalom, és melyik fizetési mód mennyit hozott? Itt vagy.
Hol találod
Riportok → Finance tab. 4 al-tab.
1. Overview (áttekintés)
KPI kártyák
- Gross Revenue (Bruttó bevétel) – minden eladás összesen
- Discounts & Refunds (Kedvezmények és visszatérítések) – levonások
- Net Revenue (Nettó bevétel) – Gross - kedvezmény - refund
- Tips (Borravaló) – borravalók összesen
Revenue by Type
Bevétel-bontás típusonként, % a teljesből:
- Services (szolgáltatások)
- Products (termékek)
- Packages (csomagok)
- Vouchers (ajándékutalvány)
Payment Methods
Fizetési módok bontás:
- Kártya, Készpénz, Online, Átutalás, stb.
- % a teljesből
Részletes táblázat
Sorok: Bruttó, Szolgáltatások, Termékek, Kedvezmények, Refundok, Adók, Nettó bevétel.
2. Summary (havi bontás)
Havi táblázat:
- Hónap, Bruttó, Kedvezmények, Adó, Borravaló, Nettó
Totals row alul. Sortable, exportálható (CSV/Excel).
3. Payments (fizetési mód-szintű)
Részletesebb fizetési mód-elemzés:
- Mód, Kategória, Tranzakciók száma, Összeg, %
Pie/donut chart vizualizációval.
4. Transactions (tranzakció-napló)
Minden tranzakció listája (lapozható):
- Sale #, Dátum, Vendég, Mód, Összeg, Borravaló, Státusz, Típus
Bárki egyedi tranzakció kereshető és visszanézhető.
Mikor használd
Szcenárió 1, könyvelőnek havi anyag Finance → Summary → "Múlt hónap" → Export → Excel. Küldöd. Ennyi.
Szcenárió 2, vita egy fizetéssel Egy vendég állítja, fizetett, de te nem találod. Finance → Transactions → Vendég név keresés. Megvan, vagy bizonyítja a hiányt.
Szcenárió 3, elemzed a fizetési mód trendeket Finance → Payments. Látod hogy 6 hónap alatt a kártya 60%-ról 75%-ra nőtt → érdemes terminál-kapacitást emelni.
Szcenárió 4, áfa-bevallás előkészítése Finance → Overview → Részletes táblázat. Gross és Tax sorok jelzik mennyit beszedtél áfaként.
Szcenárió 5, "miért alacsony a profit" Finance → Overview. Discounts & Refunds magas? Akkor a kedvezmények zabálnak. Refundokat nézd meg külön (Transactions → Refunded szűrő).
Különbség a Pénzügyek modultól
A Riportok → Finance és a Pénzügyek modul másra való:
- Riportok → Finance: tranzakciók-szintű elemzés (mit eladtál, hogyan fizettek)
- Pénzügyek modul: könyvelés-szintű (bevétel, kiadás, adó-félretétel, könyvelő-export)
A Riportok → Finance a salon "kassza-szemléletű" pénzügye, a Pénzügyek modul a "vállalkozás-szemléletű".
Tippek
- A Net Revenue az igazi szám, ne a Gross-ra figyelj. A bruttóból még levonódik a refund és kedvezmény.
- A Borravaló nem bevétel a salon szempontjából, mert a munkatársaké. Külön kategória.
- A Transactions tab ideális vita-rendezésre, kereshetsz név, dátum, összeg szerint.
- Export előtt ellenőrizd a szűrőket, ha a múlt hónapra exportálsz, csak az adott időszak adatai mennek át.
- A Payment Methods donut a kassza-stratégiát befolyásolja: ha kevés a kártyás, lehet hogy a terminál vagy a fizetés-élmény gyenge.
- Refund-ok különös figyelmet érdemelnek, ha sok van, valami a szolgáltatás-minőséggel nem stimmel. Nyiss egy retrospektívot.