PDF havi riport, általános CSV, RLB-60, Kulcs-Soft, Novitax, Számlázz.hu, Billingo formátumok

Könyvelői export

A havi anyag átküldése a könyvelőnek hagyományosan táblázat-küldözgetés. A Bookinda öt formátumot támogat közvetlenül, plusz két szinkron-integrációt (hamarosan).

Hol találod

Pénzügyek → Export fül.

Időszak választás

Felül egy panelben:

Kezdő dátum és Vég dátum (egyéni)
Előző hónap gomb (gyors váltás)
Idei év gomb (YTD)
Tartalom: Minden / Csak bevétel / Csak kiadás

Az időszak az összes formátumra érvényes.

Elérhető formátumok

1. Általános CSV / XLSX

Univerzális táblázat, bármelyik könyvelő be tudja olvasni. Oszlopok: dátum, leírás, partner, kategória, összeg, ÁFA. Ha a könyvelőd "küldd csak el a táblázatot" tipusú, ez a formátum.

2. PDF havi riport

Formázott riport összesítőkkel, grafikonokkal, az adóforma szerinti bontással. KPI-ok, kategória chart, fizetési mód bontás. Tipikusan archiválásra, vagy ha egy összegben akarod nyomtatni a havi anyagot.

3. RLB-60 napló

Bizonylat napló formátum főkönyvi számokkal. Az RLB könyvelőszoftver közvetlenül beolvassa.

4. Kulcs-Soft

Kulcs-Soft könyvelőszoftver bevétel/kiadás import-kompatibilis CSV.

5. Novitax Wintax

Novitax Wintax import-kompatibilis CSV.

6. Számlázz.hu sync (hamarosan)

Közvetlen szinkron, nem fájl-letöltés. Letöltés helyett a Bookinda közvetlenül feltölti az adatokat a Számlázz.hu fiókodba.

7. Billingo sync (hamarosan)

Ugyanaz mint a Számlázz.hu, csak Billingo fiókba.

Mikor használd

Szcenárió 1, hónap végén küldés a könyvelőnek Pénzügyek → Export. Előző hónap gomb (alapértelmezetten az aktuális, de a könyvelő a múlt havi adatot kéri). Tartalom: Minden. Formátum: az amit a könyvelőd preferál (pl. Kulcs-Soft, ha azt használja).

Szcenárió 2, év végi összesítés Idei év gomb. PDF havi riport. Megkapod az egész év P&L-jét vizuálisan.

Szcenárió 3, csak a kiadásokat akarja a könyvelő Tartalom: Csak kiadás. Általános CSV. Tiszta, csak a kiadás-tételek.

Szcenárió 4, NAV ellenőrzésre készülsz PDF havi riport, minden hónapra külön. Vagy egész évre. Archiválható, kinyomtatható.

Hogyan kapod meg a fájlt

A Letöltés gomb azonnal indítja a böngésző letöltést. Email küldés (a beállított könyvelőd címére) későbbi funkció.

A könyvelő szoftver mező

Ha a Pénzügyek → Beállítások-ban beállítottál egy preferált könyvelői szoftvert, az Export oldalán az lesz az ajánlott formátum (kiemelve). Időmegtakarítás.

Tippek

Egyezz meg a könyvelőddel előre a formátumról, mert ha ő RLB-t használ, hiába küldesz Kulcs-Softot.
A PDF riport jó archiválásra, de bevitelre a könyvelő szoftverbe nem alkalmas. Ahhoz CSV vagy specifikus formátum kell.
A Számlázz.hu és Billingo szinkron még fejlesztés alatt, jelenleg "Hamarosan" gombra váltanak. Addig CSV-t használj, vagy a meglévő Számlázz.hu / Billingo számla-integrációkat.
Tedd be a havi exportot egy mappába, így van archívumod a NAV felé.
Az export becsléseket tartalmaz, a végleges adóelszámoláshoz mindig konzultálj könyvelővel vagy adótanácsadóval.
Ha valami nem stimmel az exportban, ellenőrizd először a Pénzügyek áttekintést. Ha ott rossz, az ismétlődők vagy bank import szinten kell javítani.

Könyvelői export, formátumok