Pénzügyek modul áttekintés
Bevétel, kiadás, KATA és átalányadó követés, bank import, könyvelői export, mind egy helyen
Pénzügyek modul
A Pénzügyek modul a salon egész pénzügyi helyzetét egy felületre hozza. Itt látod a havi bevételt és kiadást, a profitot, a kategóriánkénti költségbontást, és itt fut az adó-követő, ami a háttérben félreteszi az aktuális KATA, átalányadó vagy ÁFA összegét.
Hol találod
Bal oldalsávban a Pénzügyek menüpont. Hét füllel:
- Áttekintés – KPI-ok, kiadás bontás, fizetési módok
- Kiadások – jelenleg a Kassza oldalra mutat
- Ismétlődő – havi bérlet, biztosítás, előfizetés
- Adó-követő – KATA / átalány / ÁFA dashboard
- Bank import – netbank CSV feltöltés
- Export – PDF, CSV, RLB-60, Kulcs, Novitax
- Beállítások – adóforma, könyvelő adatok
Mikor használd
Szcenárió 1, hónap végén ránézel a számokra Pénzügyek → Áttekintés. Beállítod az időszakot (alapértelmezetten az aktuális hónap). Egy pillantással látod: bevétel, kiadás, profit, és melyik kategóriában mentél el a legtöbb pénz (bérlet? alapanyag? marketing?).
Szcenárió 2, közeleg a KATA befizetés Pénzügyek → Adó-követő. A kártya megmutatja: mennyi a következő befizetés, hány nap múlva esedékes, és hány %-ot tettél már félre. Ha alacsony a százalék, tudod hogy spórolnod kell.
Szcenárió 3, könyvelőnek küldened a havi anyagot Pénzügyek → Export. Kiválasztod a hónapot, formátumot (PDF, RLB, Kulcs-Soft, Novitax), letöltöd, küldöd. Egyetlen kattintás.
Szcenárió 4, megérkezett a netbank kivonat Pénzügyek → Bank import. Feltöltöd a CSV-t, az AI kategorizálja a kiadásokat, te csak megerősíted, és az összes számla be van könyvelve.
KPI-ok az Áttekintés fülön
A felső kártyák valós időben mutatják:
- Bevétel – kasszából és online foglalásokból (időszakra szűrve)
- Kiadás – manuális rögzítés és bank importból
- Jutalék – munkatársi commission költség
- Profit – bevétel – kiadás – jutalék
- Árrés % – profit / bevétel × 100
Alatta egy fizetési mód bontás (készpénz, kártya, átutalás, mennyi mindenből).
Kategória bontás chart
A kiadásaidat kategóriánként vizuálisan láthatod (donut vagy bar chart). Így rögtön kiderül melyik a legnagyobb tétel. Ha látod hogy a marketing aránytalanul nagy, már tudod is mit kell visszafogni.
Tippek
- Állítsd be az adóformádat először, különben az Adó-követő nem mutat semmit. Pénzügyek → Beállítások → Adóforma kiválasztása.
- Használd az ismétlődő kiadásokat a fix költségeidre (bérlet, biztosítás, előfizetés). Egyszer beállítod, automatikusan rögzíti.
- Havi rutin: hónap elején töltsd fel a netbank kivonatot, hónap végén exportálj a könyvelőnek.
- A Kiadások fül egyelőre a Kasszára mutat, dedikált kiadás-kezelő hamarosan érkezik.
- A Pénzügyek nem helyettesíti a könyvelőt, csak segít neki és neked átláthatóvá tenni a számokat.