Ismétlődő kiadások
Bérlet, biztosítás, előfizetés automatikus rögzítése havi, negyedéves, féléves vagy éves gyakorisággal
Ismétlődő kiadások
A salon legtöbb költsége fix, ugyanúgy van minden hónapban. Bérleti díj, könyvelő, internet, biztosítás, eszközlízing, marketing előfizetések. Ahelyett hogy minden hónapban kézzel rögzítenéd ezeket, beállítod egyszer és a Bookinda automatikusan generálja a kiadást.
Hol találod
Pénzügyek → Ismétlődő fül.
Új ismétlődő kiadás létrehozása
Új gomb → űrlap:
- Név (pl. Bérleti díj, NAGYBERTA Bt., Adobe Creative Cloud)
- Összeg (Ft)
- Kategória (alapanyag, marketing, bérlet, biztosítás stb.)
- Gyakoriság: Havi / Negyedéves / Féléves / Éves
- Következő esedékesség: dátum
- Megjegyzés (opcionális, pl. csekk-szám, partner adatai)
Mentés után a rendszer az esedékesség napján automatikusan rögzít egy kiadást, és a következő ütemet beállítja.
Mikor használd
Szcenárió 1, fix havi költségek Bérleti díj 250 000 Ft, könyvelő 30 000 Ft, internet 8 000 Ft, mind havi gyakorisággal. Egyszer beállítod mindhármat, soha többet nem kell rájuk gondolnod, mégis a havi kiadásban szerepelnek.
Szcenárió 2, éves biztosítás Vállalkozói felelősségbiztosítás 120 000 Ft / év. Beállítod éves gyakorisággal, és minden évben automatikusan rögzül.
Szcenárió 3, marketing előfizetések Adobe Creative Cloud (havi 14 990), Canva Pro (havi 3 500), Meta Ads alap budget (havi 50 000). Mind külön ismétlődőként.
Szcenárió 4, eseti generálás Néha előbb kell rögzíteni, mint az esedékesség. Pl. előre fizettél a könyvelőnek. Az ismétlődő mellett Generate Now gombbal rögtön létrehozhatod a kiadást.
Generate Now (eseti generálás)
A listában minden ismétlődő mellett van egy ⚡ gomb. Kattintásra azonnal létrehoz egy kiadást, és a következő esedékességet egy ciklussal előre tolja. Hasznos ha:
- Előre fizetsz egy hónapot
- Elfelejtetted időben rögzíteni
- Külön akarsz hozzátenni egy soron kívüli tételt
Törlés
Trash ikon a listában. Megerősítő dialóg jön. A korábban már generált kiadásokat nem törli, csak megakadályozza a jövőbeni automatikus generálást.
Tippek
- Az ismétlődők hónap eleji generálása ajánlott, így a havi P&L pontos.
- Pontos kategorizálás kulcsfontosságú, az Áttekintés kategória bontás chartja erre épül.
- Ne készíts duplikációkat, ha a bank importból már bejön egy kiadás, és van rá ismétlődő is, kétszer fog megjelenni. Vagy ismétlődő, vagy bank import, ne mindkettő.
- Az éves nagy összegű kiadásokat (lízing, biztosítás) érdemes ismétlődőként beállítani, mert egyébként könnyű elfelejteni.
- A "havi" gyakoriság a hónap aktuális napján generál, ha 15-ére állítod, mindig 15-én jön.
- Tervezz előre 1-2 napot az esedékesség előtt, így van időd átutalni.